トルコリラ-ニュース

牧師釈放却下とS&P・格下げは織り込み済み?トルコリラ18円台で週末クローズ。

投稿日:2018年8月18日 更新日:

昨日、追加制裁示唆とがっかり指標で反落したトルコリラ。

その後の出来事として・・・

  • 17日21時頃?:トルコ裁判所が牧師解放を却下
  • 18日05時頃:S&P、トルコをBB-からB+へ格下げ
  • 18日05時過ぎ:ムーディーズもトルコをBa2からBa3へ格下げ

と、ネガティブなニュースが発生して週末クローズ。

ただし、幸いにもいずれも織り込み済みで大きな下落には至らなかった

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やはり牧師解放は遠い・・・

トルコ裁判所、米国人牧師の釈放認めず リラ4%安 -ロイター 2018年8月18日

トルコの裁判所は17日、当局が拘束中の米国人牧師、アンドリュー・ブランソン氏の釈放を求める訴えを退けた。この判断に、トランプ米大統領は牧師拘束を甘受しないと強く批判。トルコリラは約4%下落した。

1703GMT(日本時間18日午前2時03分)時点で、約4%安の1ドル=6.0450リラ。一時は7%下落する場面もあった。トルコ国債も下げたほか、同国債の保証コストは上昇した。

ロイターが入手した裁判所の文書によると、証拠収集作業が続くほか、逃亡の恐れがあると認定した。ブランソン氏はテロ容疑で拘束されているが、容疑を否認している。

トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、トルコの対応が極めてひどいと考えていると述べた上で、「この事態を甘んじて受け入れるつもりはない」と強調した。

一方、トルコの銀行監視当局はこの日、リラ安定化に向けた措置として、リラのスワップ取引規制を強化すると発表した。フォワード取引やオプション取引などのデリバティブ取引が含まれるという。

ただ、一部のエコノミストからはさらなる強固な対応を求める声が出ている。

ソシエテ・ジェネラルの計算によると、トルコの政府や企業は、今年10月に約38億ドルの外貨建て債券に絡む支払いに直面する見込み。リラ安により、企業の債券償還額は6月に比べ25%増加しているという。

https://jp.reuters.com/article/turkey-currency-down-5-pct-idJPKBN1L21SS

証拠収集とか逃亡の恐れとかはただの理由付けで、結局はエルドアンが解放しない姿勢を崩していないというのが実際のところだろう。

一度釈放の噂が流れた後に否定され、まだ解放されなさそうムードは漂っていたのでそこまでネガティブサプライズではないかな・・・。

 

S&P・ムーディーズダブル格下げ

トルコの信用格付けを相次ぎ格下げ、S&Pは「B+」に -ロイター 2018年8月18日

S&Pグローバル・レーティングは17日、トルコの信用格付けを投機的(ジャンク)等級の「BBマイナス」から1段階引き下げ「Bプラス」とした。見通しは「安定的」で据え置いた。トルコリラの相場変動が非常に大きく、来年の景気後退が予想されると指摘した。

格下げの理由については、「トルコリラの非常に大きなボラティリティーや、それを受けてかなりの支払い調整が予想されることで、トルコ経済が弱体化するとみられる」と指摘した。

また、インフレ率が今後4カ月で22%に上るとし、リラ安が負債を抱える企業に重しとなり、国内銀行の融資リスクも増大するとした。

格付け会社ムーディーズも同日、トルコの長期発行体格付けを「Ba2」から「Ba3」に引き下げ、格付け見通しを「ネガティブ」に変更した。ムーディーズは、トルコの公的機関の弱体化が継続しており、これに関連して政策策定の予見可能性が低下していることを格下げの理由として挙げた。

https://jp.reuters.com/article/turkey-currency-ratings-sp-idJPKBN1L22BB

僕の情報収集不足かもしれないが、S&Pは事前に情報があったけどムーディーズはあまり情報が出ていなかったような・・・。

いずれにせよ、多少落ちたところでジャンク級扱いに変わりはないというのと、この状況じゃ格下げも当然という感じで大きく崩れることはなかった。

 

これにより、主要三社の格付けは以下のようになった。

  • S&P:B+ (安定的)
  • フィッチ:BB (ネガティブ)
  • ムーディーズ:Ba3 (BB-相当)(ネガティブ)

(括弧内は各社による今後の見通し。ポジティブ・安定的・ネガティブの三段階。)

 

AAA

・・・

BBB+
BBB
BBB-

ー投資適格級の壁(ここより下は投機的・ジャンク扱い)-

BB+
BB ←フィッチ(ネガティブ)
BB- ←ムーディーズ(Ba3)(ネガティブ)
B+ ←S&P(安定的)

・・・

フィッチは先月BB+からBB-に引き下げているが、今回は今のところ引き下げなし。

しかし、今回の一連の事態には対応も不十分とコメントしており、今後の格下げも充分あり得そうだ。

 

これを受けてトルコリラ

トルコリラ円(TRY/JPY)5分足

19時頃に17円前半を付けてからはゆるーく上昇基調

21時頃の牧師釈放却下の報道を受けて多少下落してはいるが、その後全戻ししている。

 

5時過ぎの格下げについてもほぼ変動なく過ごし、最終的には18.2円台で週末クローズ。

 

ドルトルコリラ(USD/TRY)5分足

ドルトルコリラも同じような動きで、最終的には6.0目前でのクローズ。

NYクローズには多少余裕のあるタイミングでの格付け発表だったので影響はないと思われるが、念の為週明けにも警戒しておきたい。

 

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